ناسداك 100 تحت ضغط البيع قبيل الوظائف الأمريكية ومقاومة 27,962.5 في الواجهة

الإطار اليومي

يميل الاتجاه الرئيسي على الإطار اليومي إلى الهبوط، فبعد قمة 31,394.8 تشكلت قمة أدنى عند 30,041.5، ثم كُسرت القيعان عند 28,836.8 و28,765 وصولاً إلى 26,272.6. ويشير هذا التسلسل إلى تحول الهيكل من صاعد إلى هابط.

يتداول السعر عند 26,922 دون المتوسط المتحرك لعشرين يوماً عند 28,828.5 ودون المتوسط لخمسين يوماً عند 29,357.9، وقد فقد السعر المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 27,962.5، وهو مستوى قد يتحول إلى مقاومة. يقترب مؤشر القوة النسبية من التشبع البيعي عند 30.5، ويبقى MACD سلبياً، وهما مؤشران مترابطان لا يشكلان دليلين مستقلين. وقد يسمح ذلك بارتدادات فنية دون أن يغيّر الصورة العامة بالضرورة.

الأربع ساعات والساعة

يتوافق إطار الأربع ساعات مع الإطار اليومي، إذ جاءت القمتان الأخيرتان عند 28,775.7 و28,863 دون قمة 30,041.5، وكُسر القاع عند 27,515.5 في تغيّر واضح لهيكل السوق. ويقع السعر دون المتوسط لعشرين شمعة عند 27,848 ودون المتوسط لخمسين شمعة عند 28,443.4 ودون المتوسط لمئتي شمعة عند 29,670.9، فيما يبقى MACD سلبياً عند -443 والقوة النسبية عند 33.4.

على إطار الساعة ارتد السعر من القاع 26,272.6 إلى 27,060.9، ثم تعثر قرب قمتين متقاربتين عند 27,060.9 و27,081.3، وهو ما يجعل هذه المنطقة أقرب مقاومة. ويقع السعر دون المتوسط لعشرين شمعة عند 27,180، غير أن هيستوغرام MACD تحول إلى مستوى إيجابي طفيف عند 25، ما قد يعكس تباطؤ الزخم الهابط لا انعكاسه.

الأجندة الاقتصادية

• الخميس 5 نوفمبر 16:30 · طلبات إعانة البطالة الأسبوعية · صدرت عند 189K مقابل توقع 197K وسابق 194K. القراءة أفضل من المتوقع لسوق العمل، لكنها لم تمنع التراجع الحاد للمؤشر في الجلسة ذاتها.
• الجمعة 6 نوفمبر 16:30 · متوسط الأجر بالساعة (شهري) · التوقع 0.3% مقابل 0.1% سابقاً. قراءة أعلى من التوقع قد تعزز المخاوف من استمرار ضغوط التضخم، وهو ما قد يضغط على أسهم التقنية.
• الجمعة 6 نوفمبر 16:30 · الوظائف غير الزراعية (NFP) · التوقع 65K مقابل 29K سابقاً. يُنتظر أن يكون هذا الحدث الأكثر تأثيراً اليوم، وقد تتسع التقلبات بعد صدوره في أي اتجاه.
• الجمعة 6 نوفمبر 16:30 · معدل البطالة · التوقع 4.2% مقابل 4.2% سابقاً. أي انحراف عن التوقع قد يغيّر قراءة السوق لبيانات الوظائف بأكملها.
• الجمعة 6 نوفمبر 18:00 · ثقة المستهلك - جامعة ميشيغان (أولي) · التوقع 48.1 مقابل 46.3 سابقاً. قد تدعم قراءة أقوى المعنويات ما لم تطغَ عليها بيانات سوق العمل.
• الجمعة 6 نوفمبر 18:00 · توقعات التضخم - جامعة ميشيغان (أولي) · لا يتوفر توقع، والسابق 4.7%. ارتفاع القراءة قد يزيد الضغط على الأصول عالية التقييم.

الخلاصة

تبقى الصورة العامة هابطة على الإطارات الثلاثة ما دام السعر دون 27,060.9 على المدى القصير ودون 27,962.5 على المدى الأوسع. ويمثل القاعان 26,479.3 و26,272.6 الاختبار الأهم لاستمرار الهبوط. وتبقى احتمالات الارتداد قائمة بفعل التشبع البيعي، غير أن بيانات الوظائف الأمريكية الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة قد تقلب المشهد سريعاً، وعدم اليقين مرتفع حولها.