ناسداك 100 تحت مقاومة 29,803.8 وبيانات الناتج المحلي وPCE في الواجهة
يتداول ناسداك 100 قرب 29,554.5 دون المتوسطين اليوميين، بعد رفض حاد من قمة 30,041.5 عقب قرار الفيدرالي، وتترقب الأسواق الناتج المحلي ومؤشر PCE بعد الظهر.
اختبر السعر دعم 29,351.9 دون أن يؤكد كسره. تراجع ناسداك 100 منذ الصباح من 29,554.5 إلى 29,475.4 بنحو 0.27%، متحركاً بين قمة 29,603.6 وقاع 29,277.4. نزل القاع دون الدعم الأول، لكن شمعة الساعة التي سجلته أغلقت عند 29,416.6 فوقه، فلم يكتمل شرط السيناريو الهابط. أما المقاومة عند 29,803.8 فلم تُختبر، إذ بقيت القمة دونها بنحو 200 نقطة.
صدر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (القراءة الأولى) عند 3.4% مقابل توقع 3.2% و1.5% سابقاً. وجاء مؤشر PCE الأساسي الشهري عند 0.3% مطابقاً للتوقع، وبلغت طلبات إعانة البطالة 194 ألفاً مقابل توقع 198 ألفاً. وسجل مؤشر أسعار الناتج المحلي (القراءة الأولى) 2.2% مقابل توقع 3.2%. وتتسق القراءة الأقوى للنمو مع الضغط على أسهم النمو بعد صدورها، وإن بقي الأثر غير مؤكد.
الصورة العامة لم تتغير بعد، فالمؤشر لا يزال بين 29,351.9 و29,803.8. غير أنه بات دون المتوسطين لعشرين وخمسين شمعة على إطار الأربع ساعات عند 29,517.4 و29,559.8، ما يرجح كفة الضغوط الهابطة. المستوى الحاسم هو إغلاق شمعة الساعة دون 29,351.9، وقد يفتح هذا الإغلاق المجال نحو 28,836.8. وينتظر السوق الجمعة 30 أكتوبر في الساعة 15:30 مؤشر تكلفة التوظيف الربعي، بتوقع 0.8% مقابل 0.9% سابقاً.
خريطة المستويات
الاتجاه: محايد- مقاومة 230,042 +1.65%
- مقاومة 129,804 +0.84%
- السعر عند التحليل29,554.508:08 مكة
- دعم 129,352 -0.69%
- دعم 228,837 -2.43%
إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق 29,803.8 يعني تجاوز المتوسطين اليوميين، ويفتح المجال نحو قمة 30,041.5.
إغلاق على إطار الساعة دون 29,351.9 قد يعرّض المؤشر لضغوط بيعية نحو القاع الأسبوعي الماضي عند 28,836.8.
التحليل المفصّل
الإطار اليومي
يحتفظ المؤشر باتجاه صاعد أوسع ما دام فوق المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 28,009.3. غير أن الحركة الحالية تصحيحية، إذ هبط السعر من قمة 31,394.8 إلى قاع 28,836.8 ثم ارتد ليستقر عند 29,554.5.
يقع السعر تحت المتوسط المتحرك لعشرين يوماً عند 29,803.8 والمتوسط لخمسين يوماً عند 29,809.9، فتشكّل المنطقة بين 29,804 و29,810 حاجزاً مباشراً. ويبلغ مؤشر RSI نحو 45.5 ويبقى MACD سالباً، ما يشير إلى زخم يومي ضعيف لم ينقلب بعد.
الأربع ساعات والساعة
على إطار الأربع ساعات يتحرك السعر قرب المتوسط لعشرين شمعة عند 29,524.2 والمتوسط لخمسين شمعة عند 29,566، وتحت المتوسط لمئتي شمعة عند 29,965.9. الزخم محايد، إذ يبلغ RSI نحو 52.5 ويُظهر MACD إيجابية طفيفة.
بلغت القمة الأخيرة 30,041.5 في أعقاب قرار الفيدرالي، لكنها رُفضت سريعاً وأغلقت الشمعة قرب 29,613.3، وهو سلوك يوحي باختبار صعودي لم يجد متابعة. وعلى إطار الساعة يقع السعر دون المتوسطين، ويبلغ RSI نحو 46 مع MACD سالب، بعد ارتداد من قاع 29,351.9.
الأجندة الاقتصادية
أبقى الفيدرالي الفائدة عند 4.00% مطابقاً للتوقع والقراءة السابقة. وجاءت تقلبات ما بعد القرار حادة في الاتجاهين، ما يعكس عدم يقين حيال الخطوات المقبلة. أما أبرز الأحداث المقبلة فهي:
- الخميس 29 أكتوبر · 15:30 · الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (القراءة الأولى) · التوقع 3.2% مقابل 1.5% سابقاً. قراءة تفوق التوقع قد تعزز رهانات بقاء الفائدة مرتفعة فتضغط على أسهم النمو، وقراءة أضعف قد تخفف هذا الضغط، مع بقاء الأثر غير مؤكد.
- الخميس 29 أكتوبر · 15:30 · مؤشر نفقات الاستهلاك الأساسي PCE (شهري) · التوقع 0.3% مقابل 0.2% سابقاً. صدوره فوق التوقع قد يغذي المخاوف التضخمية ويضغط على القطاع التقني.
- الخميس 29 أكتوبر · 15:30 · طلبات إعانة البطالة الأسبوعية · التوقع 198 ألفاً مقابل 194 ألفاً سابقاً. يبقى أثرها محدوداً ما لم تخرج عن التوقع بفارق كبير.
- الجمعة 30 أكتوبر · 15:30 · مؤشر تكلفة التوظيف (ربعي) · التوقع 0.8% مقابل 0.9% سابقاً. قد يؤثر في قراءة السوق لضغوط الأجور والتضخم.
الخلاصة
يتحرك المؤشر بين دعم قريب عند 29,351.9 ومقاومة عند 29,803.8، وتتعارض الصورة اليومية الضعيفة مع الزخم المحايد على الأربع ساعات. لذلك تبدو النظرة العامة متوازنة إلى حين اتضاح اتجاه السعر بعد البيانات الأمريكية، وقد تزيد التقلبات عند صدورها. وهذا تحليل تعليمي عام يخضع لعدم اليقين.
تحذير المخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.