مؤشر COT الذكي
أين تضع صناديق الاستثمار الكبرى أموالها؟ قراءة مبسّطة لتقرير COT الرسمي، تُحدَّث كل أسبوع.
ما هو تقرير COT؟
تقرير رسمي تنشره هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) كل جمعة، ويكشف صفقات الشراء والبيع التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار الكبرى في العقود الآجلة.
ماذا يعرض المؤشر؟
ماذا فعلت الصناديق هذا الأسبوع في كل أداة، وأين يقف تمركزها اليوم مقارنة بآخر 3 سنوات، بلغة واضحة ودون أرقام معقّدة.
كيف تستفيد منه؟
اعرف إن كانت الأموال الكبرى تزيد رهانها على الاتجاه أو تخرج منه، واستخدم ذلك مع التحليل الفني لا بديلاً عنه.
المعادن
صناديق المضاربة تراهن على صعود الذهب، لكن بحجم أقل من المعتاد.
صناديق المضاربة بلا رهان واضح على الفضة: صفقات الشراء والبيع متقاربة، وهذا أضعف رهان على صعود الفضة منذ 3 سنوات تقريباً.
المؤشرات
مديرو الأصول يراهنون على صعود ناسداك 100 بحجم قريب من المعتاد.
مديرو الأصول يراهنون على صعود داو جونز بحجم قريب من المعتاد.
مديرو الأصول يراهنون على صعود إس آند بي 500 بحجم قريب من المعتاد.
العملات
صناديق التحوط تراهن على هبوط اليورو دولار بأكبر حجم منذ 3 سنوات تقريباً.
صناديق التحوط تراهن على صعود الباوند دولار، لكن بحجم أقل من المعتاد.
صناديق التحوط بلا رهان واضح على الدولار ين: صفقات الشراء والبيع متقاربة.
صناديق التحوط تراهن على صعود الدولار كندي بحجم أكبر من المعتاد.
صناديق التحوط تراهن على صعود الأسترالي دولار بحجم أكبر من المعتاد.
صناديق التحوط تراهن على صعود مؤشر الدولار بحجم أكبر من المعتاد.
الطاقة
العملات الرقمية
حجم الرهان
نقارن رهان الصناديق اليوم بكل أسابيع آخر 3 سنوات. «بأكبر حجم منذ 3 سنوات» يعني أن رهانها اليوم من أكبر ما كان خلال هذه الفترة. والمؤشر الأفقي في كل بطاقة يوضح موقع الرهان على الصعود بين أدنى وأعلى مستوى.
ماذا تفعل الصناديق؟
- تضيف صفقات شراء: أموال جديدة تدخل على الصعود.
- تغلق صفقات البيع: البائعون ينسحبون.
- تغلق صفقات الشراء: المشترون يخرجون.
- تضيف صفقات بيع: أموال جديدة تراهن على الهبوط.
ما الذي لا يعنيه المؤشر
- ليس توصية بالشراء أو البيع، ولا توقعاً لاتجاه السعر.
- الرهان الكبير لا يعني انعكاساً قريباً بالضرورة.
- البيانات أسبوعية وتصدر متأخرة أياماً عن السعر اللحظي.
المصدر: هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) · تقرير التزامات المتداولين، العقود الآجلة فقط · الأسعار من منصة التداول. المحتوى تعليمي تحليلي وليس نصيحة استثمارية.