ناسداك 100 قرب 28,909: اختبار حاسم لدعم 28,693 قبل مؤشر تكلفة التوظيف
يواصل ناسداك 100 التداول دون المتوسطات المتحركة بعد تراجعه من قمة 31,395، ويقترب من منطقة دعم تكرر اختبارها قرب 28,693. وتترقب الأسواق اليوم مؤشر تكلفة التوظيف.
تحديث المساء: منذ الصباح لم يتجاوز ارتداد ناسداك 100 مستوى 28,931، أي دون المقاومة الأولى عند 29,088، ثم عاد الضغط البيعي فكُسر الدعمان 28,837 و28,693، وسُجل قاع 28,539 ويتداول المؤشر قرب 28,556. وأُغلقت شمعة الأربع ساعات عند 28,685 دون 28,693. لم يُختبر سيناريو الصعود إذ لم يقترب السعر من إغلاق فوق 29,088، بينما يتقدم سيناريو الهبوط، وإن لم يتأكد شرطه بعد، وهو الإغلاق اليومي دون 28,693، لأن شمعة اليوم لم تُغلق.
على صعيد البيانات، صدر مؤشر تكلفة التوظيف الربعي الأمريكي عند 0.8% مطابقاً للتوقع ومقابل 0.9% سابقاً، فلم يحمل مفاجأة، واستمر الضغط البيعي بعد صدوره. ولا تتضمن البيانات المرفقة أحداثاً أخرى منتظرة هذا المساء، ويبقى الإغلاق اليومي محط الأنظار.
الصورة العامة: يبقى الميل هابطاً ويتعزز، فاستمرار الإغلاق اليومي دون 28,693 قد يفتح المجال نحو المتوسط المتحرك لمئتي يوم قرب 28,005، وقد يتحول 28,693 إلى مقاومة. في المقابل، يشير مؤشر القوة النسبية عند 24.1 على إطار الأربع ساعات وعند 27.4 على إطار الساعة إلى تشبّع بيعي نسبي قد يسمح بارتداد تصحيحي، ولن يتراجع الضغط فعلياً إلا باستعادة 28,837 ثم 29,088.
خريطة المستويات
الاتجاه: هابط- مقاومة 229,462 +1.91%
- مقاومة 129,088 +0.62%
- السعر عند التحليل28,909.008:08 مكة
- دعم 128,837 -0.25%
- دعم 228,693 -0.75%
إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق 29,088 يعني استعادة مستوى كُسر مؤخراً، ويفتح المجال نحو 29,462 قرب قمة الأمس على إطار الساعة.
إغلاق يومي دون 28,693 يُنهي صمود منطقة الدعم المتكررة، وقد يعرّض المؤشر لضغوط بيعية أوسع نحو المتوسط المتحرك لمئتي يوم قرب 28,008.
التحليل المفصّل
الإطار اليومي
يتداول المؤشر عند 28,909 بعد تراجعه من قمة 31,395 المسجلة مطلع أكتوبر، وقد تشكلت منذ ذلك الحين قمم أدنى متتالية. كُسر قاع 29,088 المسجل في منتصف أكتوبر، وبات السعر دون المتوسط المتحرك لعشرين يوماً عند 29,678 ودون المتوسط لخمسين يوماً عند 29,757. ويؤكد ضعفَ الزخم مؤشرُ القوة النسبية عند 38.3 وسلبيةُ MACD، علماً بأنهما مؤشران مترابطان.
في المقابل، يبقى السعر فوق المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 28,008، وهو ما يحفظ الصورة الأطول أجلاً. كما أن منطقة 28,765 إلى 28,902 شكّلت قيعاناً متكررة منذ أغسطس، وقاع 28,837 المسجل في 22 أكتوبر يقع ضمنها، أما القاع الأخير عند 28,693 فقد اخترقها قليلاً.
الأربع ساعات والساعة
يتوافق إطار الأربع ساعات مع الإطار اليومي، إذ يتداول السعر دون المتوسطات عند 29,319 و29,465، ودون المتوسط لمئتي شمعة عند 29,949. وسجلت شمعة مساء الأربعاء 28 أكتوبر قمة 30,041 ثم أغلقت قرب 29,613، أي أن الصعود قوبل برفض سعري واضح. ويقترب مؤشر القوة النسبية من 32.2، وهو ما قد يسمح بارتداد تصحيحي دون أن يعني بالضرورة انعكاس الاتجاه.
على إطار الساعة هبط السعر بحدة عند 23:00 مساء الخميس، ثم لامس 28,693 صباح اليوم قبل أن يرتد إلى 28,909. ويبقى السعر دون المتوسط لعشرين شمعة عند 29,122، وتتركز أمامه منطقة مقاومة بين 29,083 و29,122.
الأجندة الاقتصادية
- الخميس 29 أكتوبر 15:30 · الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (القراءة الأولى) · الصادر 3.4% مقابل توقع 3.2% وسابق 1.5%. قراءة أقوى من المتوقع، لكنها لم تمنع استمرار الضغط على المؤشر.
- الخميس 29 أكتوبر 15:30 · مؤشر نفقات الاستهلاك الأساسي PCE الشهري · الصادر 0.3% مقابل توقع 0.3% وسابق 0.2%. جاءت القراءة مطابقة للتوقع، فكان أثرها المباشر محدوداً.
- الخميس 29 أكتوبر 15:30 · مؤشر أسعار الناتج المحلي (القراءة الأولى) · الصادر 2.2% مقابل توقع 3.2% وسابق 6.2%. تراجع الضغوط السعرية في هذا المكوّن قد يخفف المخاوف التضخمية، لكن أثره غير مؤكد.
- الجمعة 30 أكتوبر 15:30 · مؤشر تكلفة التوظيف الربعي · التوقع 0.8% مقابل سابق 0.9%. قراءة أعلى من المتوقع قد تغذي مخاوف تضخم الأجور وتضغط على أسهم النمو، وقراءة أدنى قد تمنح المؤشر متنفساً مؤقتاً.
الخلاصة
يبقى الميل العام هابطاً ما دام السعر دون 29,088، مع تراجع الزخم في الأطر الثلاثة. غير أن اقتراب السعر من منطقة دعم متكررة ومن مستويات تشبّع بيعي نسبي يرفع احتمال ارتداد تصحيحي. وقد يزيد صدور مؤشر تكلفة التوظيف تقلب الحركة، والمسار اللاحق غير مؤكد.
تحذير المخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.