داو جونز يتجه إلى اختبار مقاومة 52,996.9 قبيل بيانات الناتج المحلي
يتداول داو جونز فوق متوسطاته الرئيسية على الأطر الثلاثة بميل صاعد، فيما يترقب المتداولون الناتج المحلي ومؤشر PCE الأساسي عند 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
تغيّرت الصورة منذ الصباح. بلغ المؤشر قمة 52,996.5، أي على بعد أقل من نقطة واحدة من مقاومة 52,996.9 دون أن يتجاوزها، ثم تراجع إلى قاع 52,242 ويتداول الآن عند 52,407 مقابل 52,820.5 صباحاً. وأُغلقت شمعة الأربع ساعات عند 52,478 دون دعم 52,488، فيتقدم السيناريو الهابط ولم يتحقق سيناريو الصعود. كما لامس القاع دعم 52,257 وتجاوزه هبوطاً بقليل، دون أن تُغلق شمعة الأربع ساعات تحته حتى الآن.
على صعيد البيانات، صدر الناتج المحلي الأمريكي (القراءة الأولى) عند 3.4% مقابل توقع 3.2% وسابق 1.5%، وجاء مؤشر PCE الأساسي الشهري عند 0.3% مطابقاً للتوقع. وسجلت طلبات إعانة البطالة 194 ألفاً مقابل توقع 198 ألفاً، وبلغ مؤشر أسعار الناتج المحلي 2.2% مقابل توقع 3.2%. لا بيانات مدرجة هذا المساء، وينتظر السوق الجمعة 30 أكتوبر، عند 15:30، مؤشر تكلفة التوظيف، وتوقعه 0.8% مقابل 0.9% سابقاً.
بناءً على ذلك نحدّث التحيز من صاعد إلى محايد. ما زال المؤشر فوق المتوسط المتحرك لعشرين يوماً (52,214.6) ولخمسين يوماً (52,203.9)، لكنه دون المتوسط لعشرين شمعة على إطار الساعة (52,578.9) وعلى إطار الأربع ساعات (52,526.8). المستوى الحاسم هو 52,257، وإغلاق شمعة الأربع ساعات دونه قد يعرّض المؤشر لاختبار المتوسطين اليوميين، بينما تحتاج استعادة النظرة الإيجابية إلى عودة فوق 52,488.
خريطة المستويات
الاتجاه: محايد- مقاومة 253,792 +1.84%
- مقاومة 152,997 +0.33%
- السعر عند التحليل52,820.508:09 مكة
- دعم 152,488 -0.63%
- دعم 252,257 -1.07%
إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق 52,996.9 يفتح المجال نحو منطقة 53,792، وهي قمة سابقة قد تشهد ضغوطاً بيعية.
فقدان مستوى 52,488 بإغلاق شمعة الأربع ساعات قد يعرّض المؤشر لاختبار 52,256.5، حيث يقترب المتوسط المتحرك لعشرين يوماً.
التحليل المفصّل
الإطار اليومي
يتداول المؤشر عند 52,820.5 فوق المتوسط المتحرك لعشرين يوماً (52,254) ولخمسين يوماً (52,220.1) ولمئتي يوم (50,688.7)، ما يُبقي الصورة الأوسع إيجابية. بعد سلسلة قمم متراجعة من 54,792 حتى 52,497، سجّل المؤشر قاعاً أعلى عند 50,663.5 فوق قاع 50,584، ثم تجاوز القمة السابقة بقمة عند 52,996.9. يوحي ذلك بتراجع الضغط الهابط، دون أن يؤكد انقلاب الاتجاه بعد.
يدعم الزخم هذه القراءة نسبياً، إذ يبلغ مؤشر RSI نحو 59.4 بعيداً عن التشبع، ويقع خط MACD فوق خط الإشارة. وتبقى منطقة 53,792 – 53,832.5 مقاومة سابقة يحتاج السعر إلى تجاوزها لتأكيد التحول.
الأربع ساعات والساعة
يتوافق إطار الأربع ساعات مع الإطار اليومي، فالسعر فوق المتوسط لعشرين شمعة (52,545.6) ولخمسين شمعة (52,417.5) ولمئتي شمعة (51,999.1). وقد تجاوز القمتين الأخيرتين عند 52,669 و52,640، فانكسر نمط القمم المتراجعة منذ 52,996.9. وتشير قراءة RSI عند 64.2 وقراءة MACD الموجبة إلى زخم صاعد، مع التنبيه إلى أنهما تقيسان الحركة نفسها تقريباً.
على إطار الساعة يقف السعر قرب قمة النطاق عند 52,825.5، وبلغ RSI مستوى 70، وهو ما قد تعقبه استراحة نحو المتوسط لعشرين شمعة عند 52,611 أو لخمسين شمعة عند 52,528.7. ويبعد السعر نحو 176 نقطة عن 52,996.9، أي أقل من ثلث متوسط المدى اليومي البالغ 561.7 نقطة.
الأجندة الاقتصادية
- الأربعاء 28 أكتوبر · 21:00 · قرار الفائدة الأمريكية · صدر عند 4.00% مقابل توقع 4.00% وسابق 4.00%. جاء القرار مطابقاً للتوقعات، فلم يضف مفاجأة في سعر الفائدة، وبقي اهتمام الأسواق منصباً على نبرة البيان والمؤتمر الصحفي.
- الخميس 29 أكتوبر · 15:30 · الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (القراءة الأولى، ربعي) · التوقع 3.2% مقابل 1.5% سابقاً. قراءة أعلى من المتوقع قد تدعم النظرة إلى النمو، لكنها قد ترفع في المقابل رهانات بقاء الفائدة مرتفعة.
- الخميس 29 أكتوبر · 15:30 · مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE (شهري) · التوقع 0.3% مقابل 0.2% سابقاً. قد يعرّض أي تسارع فوق التوقع المؤشر لضغوط بيعية.
- الخميس 29 أكتوبر · 15:30 · طلبات إعانة البطالة الأسبوعية · التوقع 198 ألفاً مقابل 194 ألفاً سابقاً. أثرها المحتمل محدود ما لم تفاجئ الأسواق بفارق كبير.
- الجمعة 30 أكتوبر · 15:30 · مؤشر تكلفة التوظيف (ربعي) · التوقع 0.8% مقابل 0.9% سابقاً. قد يؤثر في تقدير ضغوط الأجور والتضخم.
يصعب تقدير أثر هذه البيانات مسبقاً، وقد تتسع التقلبات لحظة صدورها.
الخلاصة
يميل الاتجاه إلى الصعود ما دام السعر فوق 52,488، فيما تمثل 52,996.9 أول اختبار حقيقي أمامه. أما تراجع الزخم على إطار الساعة بعد وصول RSI إلى 70، وتزامن صدور البيانات الأمريكية الثقيلة، فيُبقيان احتمال التذبذب قائماً قبل أي محاولة لتجاوز المقاومة.
تحذير المخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.