داو جونز يتجه نحو مقاومة 52,997 قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
يتداول داو جونز عند 52,601.5 بعد ارتداد من قاع 50,819.5، بينما تحدّ مقاومة 52,996.9 صعوده القريب، وتبقى بيانات التضخم الأمريكية اليوم المحرّك الأبرز.
تراجعت الصورة الإيجابية نحو الحياد. هبط المؤشر منذ الصباح من قمة 52,717، التي بقيت دون مقاومة 52,997 ولم تختبرها، إلى قاع 52,034، ويتداول الآن عند 52,223. كُسر دعم 52,186 لحظياً ثم استعاده السعر، وما دامت شمعة الأربع ساعات الحالية لم تُغلق، فسيناريو الهبوط لم يتفعّل بعد، ولم يتقدّم سيناريو الصعود أيضاً.
صدر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري عند 0.3% مقابل توقع 0.2% وقراءة سابقة 0.3%، وصدر مؤشر CPI الشهري عند 0.4% مقابل توقع 0.3% و0.6% سابقاً. جاءت القراءتان أعلى من التوقعات رغم تباطؤ القراءة الرئيسية عن الشهر الماضي، ورافق ذلك تراجع المؤشر. وعلى إطار الساعة هبط مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع الشرائي إلى 42.6، وبات السعر دون المتوسط المتحرك لعشرين شمعة عند 52,418، وفوق المتوسط المتحرك لخمسين شمعة عند 52,209.2 بفارق ضئيل.
المستوى الحاسم هو 52,186: إغلاق شمعة الأربع ساعات دونه قد يعرّض المؤشر لضغوط بيعية نحو 51,583، بينما يتطلب استئناف الصعود إغلاقاً فوق 52,996.9، وهو ما يفتح المجال نحو 53,833.5. وينتظر السوق الخميس 12 نوفمبر، الساعة 16:30، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتوقع 194 ألفاً مقابل 189 ألفاً سابقاً.
خريطة المستويات
الاتجاه: محايد- مقاومة 253,834 +2.34%
- مقاومة 152,997 +0.75%
- السعر عند التحليل52,601.508:10 مكة
- دعم 152,186 -0.79%
- دعم 251,583 -1.94%
إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق 52,996.9 يعزّز استمرار الارتداد ويفتح المجال نحو منطقة القمة عند 53,833.5.
إغلاق شمعة الأربع ساعات دون 52,186 قد يعرّض المؤشر لضغوط بيعية نحو 51,583، ويُضعف صورة الارتداد الأخير.
التحليل المفصّل
الإطار اليومي
يتداول المؤشر عند 52,601.5 فوق المتوسط المتحرك لعشرين يوماً عند 52,163.2 والمتوسط لخمسين يوماً عند 52,176.7، وكلاهما أعلى بوضوح من المتوسط لمئتي يوم عند 50,813.9. ويُبقي ذلك الاتجاه العام صاعداً ضمن نطاق واسع بين 50,584 و53,833.5.
تشكّل القمم عند 53,832.5 و53,792 و53,833.5 منطقة مقاومة متكررة ارتدّ منها السعر بحدة، وهي سقف النطاق ما دام السعر دونها. في المقابل جاء القاع الأخير عند 50,819.5 أعلى من قاع 50,663.5، ما يحدّ من الضغط البيعي. أما الزخم اليومي فمحايد، إذ يبلغ مؤشر القوة النسبية 53.4 وتقترب خطوط MACD من التطابق.
الأربع ساعات والساعة
بعد هبوط يقارب ألفي نقطة في شمعة واحدة على إطار الأربع ساعات مساء الخميس 5 نوفمبر، استعاد المؤشر موقعه فوق المتوسطات الثلاثة: المتوسط لعشرين شمعة عند 52,093.1 ولخمسين شمعة عند 52,164.2 ولمئتي شمعة عند 51,931.1. ويدعم ذلك مؤشر القوة النسبية عند 58.9 وهيستوغرام MACD الإيجابي، مع الإشارة إلى أن المؤشرين يقيسان الزخم نفسه تقريباً ولا يُعدّان دليلين مستقلين.
على إطار الساعة تتابعت القيعان والقمم الأعلى منذ قاع 51,258، وبلغت القمة الأخيرة 52,620.9. غير أن مؤشر القوة النسبية عند 72.9 في منطقة التشبع الشرائي، ما يجعل التوقف أو التراجع المحدود وارداً قبل أي محاولة جديدة نحو المقاومة. ويجري التداول خارج جلسة نيويورك، لذا قد تتغير القراءة عند افتتاحها.
الأجندة الاقتصادية
- الثلاثاء 10 نوفمبر، 12:00 · كلمة عضو الفيدرالي والر · لا يوجد توقع منشور · قد تؤثر نبرة الخطاب في توقعات الفائدة وتقلب المؤشر.
- الثلاثاء 10 نوفمبر، 16:30 · مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) · التوقع 0.2% مقابل 0.3% سابقاً · قراءة أعلى من التوقع قد تضغط على المؤشر، وقراءة أقل منه قد تدعم الارتداد.
- الثلاثاء 10 نوفمبر، 16:30 · مؤشر أسعار المستهلك CPI (شهري) · التوقع 0.3% مقابل 0.6% سابقاً · يُنتظر تباطؤ التضخم، وأي مفاجأة تعاكس ذلك قد تغيّر الاتجاه سريعاً.
- الخميس 12 نوفمبر، 16:30 · طلبات إعانة البطالة الأسبوعية · التوقع 194 ألفاً مقابل 189 ألفاً سابقاً · أثره المحتمل محدود نسبياً ما لم تختلف القراءة كثيراً عن التوقع.
الخلاصة
تميل الصورة إلى الإيجابية ما دام السعر فوق منطقة 52,186 التي تلتقي فيها المتوسطات اليومية مع قاع سابق على إطار الأربع ساعات، بينما تمثّل 52,996.9 أول اختبار حقيقي أمام الصعود. ويبقى التشبع الشرائي على إطار الساعة وصدور بيانات التضخم عاملَي عدم يقين قد يفرضان تذبذباً حاداً.
تحذير المخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.