الذهب يتماسك قرب 3,975 وسط ضغوط بيعية واختبار دعم 3,968
يتداول الذهب دون المتوسطات المتحركة الرئيسية على الأطر الثلاثة، ويختبر دعم 3,968.8 بعد كسر هيكل إطار الأربع ساعات، فيما يترقب بيانات أسعار المنتجين الأمريكية يوم الجمعة.
تحقق السيناريو الهابط المنشور صباحاً وتعمّقت الضغوط البيعية. منذ صدور التحليل افتتح الذهب عند 3,979.6، وبلغ أعلى مستوى له عند 3,980.9 دون مقاومة 4,000.5، التي لم تُختبر. ثم كسر دعم 3,968.8، وأغلقت شمعة الأربع ساعات دونه عند 3,943.9، وتلاها إغلاق عند 3,890 دون مستوى 3,895.5. وتواصل الهبوط دون قاع 3,870.1 المسجل في أواخر أكتوبر، ليسجل المعدن أدنى مستوى له عند 3,854.6، ويتداول قرب 3,854.8، أي نحو 3.1% دون افتتاح الصباح.
أما اقتصادياً فقد صدرت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية عند 200K مقابل توقع 194K و189K سابقاً. وكان يُنتظر أن تمنح هذه القراءة الأعلى من المتوقع الذهب متنفساً محدوداً، لكن الخسائر تعمّقت بعد الصدور. وينتظر السوق يوم الجمعة 13 نوفمبر عند 16:30 صدور مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (التوقع 0.3% مقابل 0.7% سابقاً) ومؤشر أسعار المنتجين (التوقع 0.4% مقابل 1.3% سابقاً).
لم تتغير الصورة العامة، فهي هابطة وقد ازدادت وضوحاً. ويبلغ مؤشر القوة النسبية 17.1 على إطار الساعة و23.5 على إطار الأربع ساعات، ما يشير إلى تشبع بيعي قد يسمح بارتداد فني. غير أن هذا الارتداد يبقى محدوداً ما دام السعر دون 3,870.1، الذي بات يشكّل مقاومة أولى. ويظل تجاوز 3,968.8 ثم 4,000.5 شرطاً لتخفيف الضغوط.
خريطة المستويات
الاتجاه: هابط- مقاومة 24,067 +2.30%
- مقاومة 14,001 +0.64%
- السعر عند التحليل3,975.408:01 مكة
- دعم 13,969 -0.16%
- دعم 23,870 -2.65%
إغلاق شمعة الأربع ساعات فوق 4,000.5 قد يخفف الضغوط البيعية قصيرة المدى ويفتح المجال نحو 4,066.9، وهو آخر قمة على إطار الأربع ساعات.
إغلاق شمعة الأربع ساعات دون 3,968.8 قد يعرّض الذهب لضغوط بيعية أوسع نحو 3,895.5 ثم 3,870.1، وهو قاع أواخر أكتوبر.
التحليل المفصّل
الإطار اليومي
يواصل الذهب مساره الهابط على الإطار اليومي، إذ تتراجع القمم من 4,697 المسجلة في أغسطس إلى 4,082.8 في أواخر أكتوبر، وتنخفض القيعان وصولاً إلى 3,870.1. ويتداول السعر عند 3,975.4 دون المتوسط المتحرك لعشرين يوماً (4,061.4) والمتوسط المتحرك لخمسين يوماً (4,142.7) والمتوسط المتحرك لمئتي يوم (4,441)، وهو ترتيب يعكس هيمنة البائعين على المدى المتوسط.
ارتد السعر مطلع الأسبوع إلى 4,148.5 متجاوزاً مؤقتاً القمة اليومية 4,082.8، لكنه عجز عن الثبات فوقها وعاد إلى ما دونها، ما يجعل الارتداد أقرب إلى تصحيح داخل الاتجاه. ويقترب السعر الآن من قاع 3,975.5 المسجل في 22 أكتوبر. ويبلغ مؤشر القوة النسبية 43، بينما يقع خط الماكد دون خط الإشارة مع هيستوغرام موجب (10.4)، ما يوحي بتباطؤ الزخم البيعي لا بانعكاسه، مع التنبيه إلى أن المؤشرين مترابطان ولا يشكلان دليلين مستقلين.
الأربع ساعات والساعة
يتوافق إطار الأربع ساعات مع الاتجاه اليومي، فقد سجل قمماً أدنى (4,148.5 ثم 4,066.9)، وأغلقت شمعة الأربع ساعات عند 3,985.6 دون قاع 4,013.7، أي بكسر هيكل هابط. ويقع السعر تحت المتوسطات المتحركة لعشرين شمعة (4,045.8) ولخمسين شمعة (4,047.2) والمتوسط المتحرك لمئتي شمعة على إطار الأربع ساعات (4,110). ويبلغ مؤشر القوة النسبية 37.5، وخط الماكد سلبي عند -15.6 مقابل -2 لخط الإشارة.
على إطار الساعة، لامس السعر قاع 3,968.8 ثم ارتد إلى 4,000.5 قبل أن يتراجع من جديد، وهو ما يجعل 4,000.5 مقاومة قريبة تتقاطع مع المتوسط المتحرك لعشرين شمعة على إطار الساعة (4,002.5). ويشير مؤشر القوة النسبية عند 28.3 إلى تشبع بيعي قد يسمح بارتداد فني، لكنه لا يغيّر الاتجاه ما لم يُغلق السعر فوق المقاومة المذكورة.
الأجندة الاقتصادية
- الخميس 12 نوفمبر · 16:30 · طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية · التوقع 194K مقابل 189K سابقاً. أرقام أعلى من المتوقع قد تضغط على الدولار نسبياً وتمنح الذهب متنفساً محدوداً، وأثرها المحتمل متوسط.
- الجمعة 13 نوفمبر · 16:30 · مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهري) · التوقع 0.3% مقابل 0.7% سابقاً. قراءة أعلى من التوقع قد تعزز الدولار وتزيد الضغوط على المعدن، وقراءة أدنى قد تخفف تلك الضغوط.
- الجمعة 13 نوفمبر · 16:30 · مؤشر أسعار المنتجين (شهري) · التوقع 0.4% مقابل 1.3% سابقاً. تباطؤ أكبر من المتوقع قد يدعم الذهب نسبياً، بينما قد يعيد أي مفاجأة صعودية الضغوط البيعية.
تبقى ردود فعل الأسواق على هذه البيانات غير مؤكدة، وقد تتسع التذبذبات السعرية قرب موعد الإصدار.
الخلاصة
تميل الصورة العامة لليوم إلى الجانب الهابط ما دام السعر دون 4,000.5، مع بقاء 3,968.8 منطقة اختبار حاسمة قبل دعم 3,870.1. وفي المقابل، قد يظل أي ارتداد فني محدوداً إلى أن يتجاوز السعر المتوسطات المتحركة القريبة، فيما تضيف بيانات أسعار المنتجين عنصر عدم يقين إلى مسار الأيام المقبلة.
تحذير المخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال. المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.