xm

xm

 

فلسفة السوق واستراتيجية محتملة

Muayad

عضو جديد
المشاركات
6
الإقامة
UAE

xm    xm

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عطلة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة ان شاء الله على الجميع

احببت خلال هذه العطلة طرح موضوع للنقاش

وسأبدأ بالاساسيات :

في الحركة السعرية لأي سوق وفي كل ساعة ونصف ساعة ودقيقة وقد يكون وثانية , هناك من يبيع وهناك من يشتري

وكلا الطرفين هدفهما ذهاب السوق بالاتجاه الذي يحقق مربح لهما , وفي النهاية سيكون هناك خاسر ورابح بينهما

كل ما سبق هي أمور معلومة يمكن الاطلاع عليها بالنظر الى المخطط البياني

أما الطرف الثالث ( المجهول ) فهم من يقفون في حالة حياد وانتظار للدخول الى السوق في أحد الاتجاهين , ومن المستحيل لأي شخص او مؤسسة مالية او بنك او اي احد معرفة الاتجاه الذي سيدخلون فيه الى السوق ( 51% على الاقل منهم في اتجاه معين )

السؤال المطروح , كيف نعلم الى أين سيختار معظم من ينتظرون اللحظة المناسبة للدخول الى السوق , في أي اتجاه سيذهبون ؟ هل معظمهم سيبيع ام سيشتري ؟

خصوصا أنه وفي كل لحظةهناك من يخرج من صفقاته وينضم الى فئة المراقبين والمنتظرين للحظة المناسبة , وفي كل لحظة ايضا هناك من يقوم منهم بفتح صفقات واتخاذ قراره الذي ليس بالضرورة ان يعبر عن قرار البقية , نحن نتحدث هنا عن الدخول الى عقل كل متداول خارج السوق حاليا , ولكنه أمر مستحيل .... او لا ؟؟

النظرية هي كالتالي :

جميعنا يعلم ان من يربح من السوق بنسبة 95% هم المحترفين , موظفي البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط والمستثمرين المخضرمين

اذا , في حال كان هناك سهم لشركة ما في ساعة معينة سعره 15 دولار , وبعد ساعة من التداول تم اغلاق شمعة الساعة على سعر 18 دولار

في هذه الحالة هناك من قام بالبيع ضمن مدى (15-18) وهو متأمل أن ينخفض السعر الى ما دون 15

وفي نفس الوقت هناك من قام بالشراء ضمن مدى (15-18) وهو متأمل أن يرتفع السعر الى اعلى من 18

احد الطرفين هو المحترفين والذي سيذهب السوق باتجاههم في 95% من الحالات ان لم يكن اكثر

والطرف الآخر هو الخاسر

هنا لدينا مشكلتين تحتاجان الى حلول ..

المشكلة الأولى : هل ما تم تداوله خلال هذه الساعة يعبر عن جميع المتداولين المحتملين ؟ قد يكون معظمهم متداولين مبتدئين , اما المحترفين فلم يدخلوا بعد الى السوق مثلا ...

المشكلة الثانية : في حال ضمنا ان جميع المتداولين المحترفين قد دخلوا الى السوق خلال هذه الساعة , كيف نعلم ما هو خيارهم ؟ البيع ام الشراء ؟

دعونا اولا نركز على المشكلة الاولى لإيجاد حل لها , هل المتداولين المحترفين قد دخلوا وانتهى جميعهم من التداول ام لا ؟

سنستخدم في مثالنا مخطط 4H لأشهر زوج عملات EUR/USD

بدون استخدام أي مؤشر اضافي

DEAA2.png

ضمن المخطط السابق نجد التحرك السعري حيث تعبر كل شمعة عن 4 ساعات تداول , ومن هذا المخطط فقط من المستحيل معرفة في أي شمعة او مجموعة شمعات قام المحترفين بالتداول

ولكن بعد اضافة ما اعتبره اهم مؤشر ( Volume ) سيظهر لنا الكثير :

DEAA.png

وقد قمت بإضافة أسهم تدل على شمعات معينة

كما هو ملاحظ , التداول الاعلى حجما ( في سوق الفوركس الحجم هنا مختلف عن الحجم في اسواق الاسهم ولكن الغاية منهما والفائدة واحدة )

خلال الاربع ساعات الخاصة بأقوى ساعات تداول ما بين السوق الامريكي والاوروبي , الحجم يكون في الغالب في أعلى مستوياته ,والسبب في ذلك بسيط

من هم المحترفين والذين يملكون الاموال , من هم بالاحرى ( اصحاب الاسواق والتداول والخبراء منهم ) , Goldman sachs , Morgan stanley , والكثير الكثير غيرهم من ملوك Wallstreet

وكما نلاحظ الشمعات التي تدل على الاربع ساعات الاكثر تداولا ( تم وضع سهم فوق كل شمعة منهم ) , لننظر بعدهم ماذا حدث :

ذهب السوق بعد كل شمعة منهم باتجاه معين , وفي بعض الاحيان ارتد بشكل بسيط لا يتجاوز نقطة معينة قبل متابعة طريقه في الاتجاه الواضح بعد كل شمعة منهم

اذا , في كل شمعة من هذه الشمعات المؤثرة , فريق الرابحين ( المحترفين ) قام ببيع ( او شراء ) والنتيجة كانت ربح له

الآن أصبح لدينا حل المشكلة الاولى وعرفنا تماما متى دخل المحترفين , متى قامو بالخروج , وتحرك السوق بعده هو نتيجة حتمية لما اتخذوه من عمليات بيع او شراء

اما المشكلة الثانية ( وهي الأصعب )

خلال هذه الاربع ساعات كيف نعلم في أي طرف قامت هذه البنوك الاستثمارية والمستثمرين المحترفين بالوقوف الى جانبه , هل قاموا بالبيع ام قاموا بالشراء ؟

اذا لدينا هنا شمعة لندعوها مثلا شمعة التحديد او الشمعة الاساسية او شمعة اختيار الاتجاه , وتحليلها سيعطينا نتيجة حتمية بنسبة 95% واعتقد انها بنسبة 100% بالاتجاه القادم للسوق

الآن , وقبل النقاش في استراتيجية تحليل هذه الشمعة الهامة , ارجو منكم المشاركة بآرائكم حول ما سبق , ومن ثم سأضع رؤيتي حول افضل استراتيجية لتحليل هذه الشمعة

دمتم جميعا بألف خير ...
 
أعلى